六安市住房公积金中心2020年财政预算

六安市住房公积金中心

2020年部门预算公开

2020年1月

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

第一部分      部门概况 

一、部门职责

根据《六安市人民政府办公室关于印发<六安市住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（六政办【2015】39号）文件规定:六安市住房公积金中心部门职责

1、贯彻执行国家、省有关住房公积金管理工作的方针政策和法律法规，履行《住房公积金管理条例》赋予的职责；

2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划和行政执法；

3、负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

4、负责全市住房公积金的核算；

5、负责审核全市住房公积金提取和使用；

6、负责全市住房公积金的保值和归还；

7、负责利用住房公积金资金支持保障房建设和项目贷款贷前、贷中、贷后管理；

8、负责对住房公积金计划、预算执行、归集、提取、贷款发放、资金回收、增值收益、提取贷款风险准备金、城市廉租住房建设补充资金等情况稽核；

9、负责全市住房公积金管理信息化建设工作；

10、承办市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

根据2019年3月28《中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于调整六安市住房和城乡建设局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（六安【2019】26号）文件规定：

1、市住房公积金中心住房公积金行政管理职责，划入市住建局；

2、市住房公积金中心不再承担利用住房公积金资金支持保障房建设的项目贷前、贷中、贷后管理职责。

二、部门机构设置和人员情况

六安市住房公积金中心2020年部门预算包括六安市住房公积金中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，其中（其中：行政单位0个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位0个，公益二类事业单位1个），编制46个（其中：行政编0人，参公编0个，事业编46个）,实有人数95人（其中：在职87人，离休0人，退休8人）。

三、2020年主要工作任务

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心，服务大局，保障资金安全，提高公积金制度的覆盖率，提高服务质量，提升管理水平，保持各项业务健康发展；

2、严格贯彻落实国务院督查、市委巡察整改意见，统筹开展内部巡察和稽核，将整改成果转化为推动住房公积金中心改革发展的强大动力；

3、优化网上业务大厅业务办理功能，丰富完善手机APP、住房公积微信公众号功能，开通住房公积金短信提示业务，提高办事效率，切实落实“政务服务+互联网”相关政策；

4、做好住房公积金贷款自主核算，稳步推进资金统一核算，强化监督制约机制，不断提高资金效益；

5、住房公积金管理信息系统硬软件运行维护及时更新，提高工作效率；

6、坚持不懈的抓归集扩面，通过网站、微博、微信公众号等多渠道宣传公积金政策；贯彻落实“三进”政策，积极做好住房公积金政策宣传咨询；。

7、为适应房地产市场的发展，进一步规范调整贷款政策及贷款逾期催收工作；

8、继续抓好资金风险防控工作，制定合理的资金分配方案，在保证资金安全的基础上实现保值增值；

9、进一步规范完善12329服务热线工作，提升住房公积金服务；

10、落实“最多跑一次”要求，完善和巩固现有档案工作成果，对往年住房公积金贷款档案进行数字化加工，进一步提高档案管理水平，；

11、加强职工队伍建设，完善培训制度，开展党性教育培训、业务培训和服务礼仪培训，召开一年一度的职工业务技能大赛；

12、完善中心稽核内审工作，加强单位、个人失信行为管理，落实联动机制；

13、继续做好“文明单位”创建、效能建设、党建、结对共建、依法行政、政府信息公开、双拥、普法、保密、群团等工作。

第二部分  2020年部门预算表

六安市住房公积金中心2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市住房公积金中心2020年财政拨款收支预算1185.52万元，较上年减少2548.39万元，下降68.3%，主要原因：落实巡察反馈意见，对巡察中发现的问题已整改到位。收入来源为：专项收入1185.52万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出78.03万元、住房保障支出1107.49万元。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

六安市住房公积金中心一般公共预算收入1185.52万元，较上年减少2548.39万元，下降68.3%，主要原因是落实巡察反馈意见，对巡察中发现的问题已整改到位。一般公共预算支出1185.52万元，比上年预算数1185.52万元，主要原因是落实巡察反馈意见，对巡察中发现的问题已整改到位。具体情况如下：

（一）“社会保障和就业支出”2020年预算78.03万元，比2019年预算减少7.99万元，减少的原因主要是单位在职员工变动，社保支出减少，其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”52.02万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出，“机关事业单位职业年金缴费支出”26.01万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳职业年金方面的支出。

（二）“住房保障支出”2020年预算1107.49万元，比2019年预算减少2540.46万元，减少的原因主要是落实巡察反馈意见，对巡察中发现的问题已整改到位。其中：“住房公积金”39.01万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。“住房公积金管理”1068.48万元，主要用于本单位按照国务院《住房公积金条例》规定用于住房公积金管理工作支出。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市住房公积金中心2020年一般公共预算基本支出833.14万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出699.14万元，包括：基本工资169.61万元、绩效工资155.50万元、其他工资福利支出230.97万元、机关事业单位基本养老保险52.02万元、机关事业单位职业年金26.01万元、其他社会保障费26.02万元、住房公积金39.01万元。

（二）商品和服务支出133.86万元，包括：办公费12.60万元、印刷费3万元、会议费0.50万元、水费4.65万元、电费35.76万元、物业管理费35.46万元、邮电费6万元、公务接待费3万元、劳务费6万元、差旅费10万元、租赁费3万元、培训费3万元、工会经费3.90万元、公务用车运行费4万元、福利费0.19万元、维修（护）费2万元、其他商品和服务支出0.80万元。

（三）对个人和家庭的补助0.14万元，包括：其他对个人和家庭的补助0.14万元

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

六安市住房公积金中心2020年政府性基金收入预算0万元。

六安市住房公积金中心2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

六安市住房公积金中心2020年国有资本经营收入预算0万元。

六安市住房公积金中心2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市住房公积金中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市住房公积金中心2020年收支总预算1185.52万元，较上年减少2548.39万元，下降68.3%，主要原因：落实巡察反馈意见，对巡察中发现的问题已整改到位。收入来源为：专项收入；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出78.03万元、住房保障支出1107.49万元。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入17747.21万元，部门可支配收入1185.52万元，增长原因主要补提2018年廉租住房补充建设资金

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额1185.52万元，同上年相比减少2548.39万元。其中：财政拨款（补助）安排1185.52万元，同上年相比减少2548.39万元。各项支出增减原因分析：

社会保障和就业支出78.03万元，同上年相比减少7.99万元，主要原因是在编人员减少一人。

住房保障支出1107.49万元。同上年相比减少2540.46万元，减少主要原因落实巡察反馈意见，对巡察中发现的问题已整改到位

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目3个，资金总额352.38万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排352.38万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：

1.扶贫干部补助经费项目支出8.74万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排8.74万元。

项目立项依据：根据安徽省委组织部、安徽省财政厅《中共安徽省委组织部 安徽省财政厅关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字【2017】33号）文件。

项目内容：共安排8.74万元，其中：1、生活补贴7.20万元；2、交通补贴1.54万元。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费用1.54万元、生活补助7.20万元

项目政府采购预算金额：

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.公积金中心运转维护经费项目支出99.93万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排99.93万元。

项目立项依据：住房公积金系统运行维护及市本级及四县三区管理部服务大厅运行维护费用，该项目用于保障公积金日常业务正常开展。

项目内容：共安排99.93万元，其中：1、公积金系统运行维护经费93.18万元，其中市县联网专线费17.28万元、征信系统联网专线费用1.92万元、市政府机房专线1.44万元、公积金业务系统维护服务费24万元、监控专线费用17.04万元、公积金系统三级等保测评10万元、不动产查询专线0.50万元、12329热线专线费用1万元、异地容灾备份20万元；2、公积金业务大厅运行维护经费6.75万元，其中贷款自主核算工作购置办公设备3.10万元、档案权证室维护经费2.45万元、新增人员配套工作服1.20万元。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：1、办公费31.83万元；2、邮电费11万元；3、维修（护）费10万元；4、租赁费20万元；5、劳务费24万元；6、办公设备购置3.10万元。

项目政府采购预算金额：办公设备购置3.10万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.公积金中心本级及县区管理部管理经费项目支出243.71万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排243.71万元。

项目立项依据：根据国务院颁布的《住房公积金管理条例》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第二章第十一条规定：机关基层党组织的活动经费，列入行政经费预算，保障工作需要。

项目内容：共安排243.71万元，其中：1、回收逾期贷款经费11.50万元；2、专项稽核及内部巡查工作经费6万元；3、单位、个人失信行为管理经费8万元；4、公积金服务大厅管理经费128.35万元，其中购置大厅公共办公设备1万元、人行征信自助查询机64万元、落实公积金窗口服务标准化经费8万元、印刷合同、明白卡等 20万元、开展技术练兵“职工业务技能大赛”经费10万元；5、落实“互联网+政务服务”“最多跑一次”工作要求经费61.86万，其中贷款档案整理及数字化加工建设经费45万元、桌面云终端10万元、公积金业务短信提醒6.86万元；6、落实公积金“进企业、进校园、进社区”活动经费20万元，其中皖西日报宣传费4万元，“三进”宣传活动经费16万元；7、重点工作专项资金8万元，其中：创建活动经费3万元（文明创建0.50万元、双拥0.50万元、结对共建0.50万元、党建工作0.60万元、政府信息公开0.20万元、保密工作0.20万元、法制宣传0.30万元、群团0.20万元）；专职扶贫干部工作经费5万元。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：1、办公费25.36万元；2、印刷费15万元；3、差旅费20.35万元；4、会议费3万元；5、培训费3万元；6、公务接待费6万元；7、劳务费24万元；8、委托业务费45万元；9、其他交通费27万元；10、办公设备购置75万元

项目政府采购预算金额：办公设备购置75万元、委托业务费45万元、印刷费15万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算13万元，较上年减少7万元，下降35%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为9万元，公务用车购置及运行费支出预算为4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算增加(减少)0万元，主要原因是未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出9万元，较上年预算减少7万元，主要原因是严格控制公务接待经费使用，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出4万元，较上年预算增加(减少)0万元，主要原因是严格控制公务用车购置及运行费经费使用。 

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年六安市住房公积金中心机关运行经费安排833.14万元，包括：工资福利支出699.14万元、商品和服务支出133.86万元、对个人和家庭的补助0.14万元，较上年增加103.90万元，增加主要原因：一是在职职工工资增加；二是部分物业费、水电费从项目支出调整至基本支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年六安市住房公积金中心政府采购预算总额176.56万元，其中：政府采购货物预算78.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算98.46万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，六安市住房公积金中心固定资产总金额1748.63万元，较上年增长99.55万元，其中，土地、房屋及构筑物846.23万元、通用设备794.67万元、专用设备22.22万元、其他资产85.51万元。

未车改事业单位车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。

单位价值50万元以上的通用设备有2套，单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 

2020年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备1套，购置费64万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

六安市住房公积金中心2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共2个，涉及预算资金343.64万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

一、 财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2020年部门预算表（13张）

1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

附表1：2020年财政拨款收支总体情况表.pdf

附表2：2020年一般公共预算支出预算情况表.pdf

附表3：2020年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

附表4：2020年政府性基金预算收支总表.pdf

附表5：2020年国有资本经营预算收支总表.pdf

附表6：2020年部门收支总体情况表.pdf

附表7：2020年部门收入预算总体情况表.pdf

附表8：2020年部门支出预算总体情况表.pdf

附表9：2020年部门基本支出预算总体情况表.pdf

附表10：2020年部门政府采购支出预算表.pdf

附表11：2020年部门政府购买服务支出预算表.pdf

 附表12：2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

附表13：2020年项目支出预算绩效目标表.pdf