六安市住房公积金管理中心2016年财政决算

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省有关公积金管理工作的方针政策和法律法规，履行《住房公积金管理条例》赋予的职责；

2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划和行政执法；

3、负责记载本行政区域内职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

4、负责本行政区域内住房公积金的核算；

5、负责审批本行政区域内住房公积金提取和使用；

6、负责本行政区域内住房公积金的保值和归还；

7、负责利用住房公积金资金支持保障房建设的项目贷款贷前、贷中、贷后管理；

8、负责全市住房公积金信息化建设工作；

9、负责对住房公积金计划、预算执行、归集、提取、贷款发放、资金回收、增值收益、提取贷款风险准备金、城市廉租住房建设补充资金等情况稽核；  

10、 承办市委、市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，六安市住房公积金管理中心2016年度部门决算包括中心本级决算和中心下属7个县区管理部决算，与预算比较，增加（减少）1个派出管理部，说明原因:2016年寿县管理部因行政区域调整，而划出我中心。

纳入六安市住房公积金管理中心2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

收入支出决算总表三、六安市住房公积金管理中心2016年度部门决算报表

四、六安市住房公积金管理中心2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2541.10万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2541.10万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入、支出总计均增加2015.65万元，增长383.61%，主要原因是市中心本级及所属四县三区管理部从2016年起纳入全口径财政预算管理。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2541.10万元，其中：财政拨款收入2517.94万元，占99%；事业收入23.16万元，占1%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2541.10万元，其中：基本支出1041.35万元，占41%；项目支出1499.75万元，占59%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2517.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2517.94万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，收入、支出总计均增加2517.94万元，增长100%，主要原因是2015年我中心收入支出为政府性基金。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入2517.94万元，占本年收入的99%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2517.94万元，增长100%。主要原因是2015年我中心收入为政府性基金。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出2541.10万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加2541.10万元，增长100%。主要原因2015年我中心支出为政府性基金。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2675.4万元，支出决算为2541.1万元，完成年初预算的94%。决算数（小于）预算数的主要原因：一是中心下属寿县管理部因行政区域调整，造成部分项目预算无法执行；二是部分县区管理部购置办公用房尾款及部分政府采购尾款跨年支付。其中基本支出1041.35万元，占41%；项目支出1499.75万元，占59%。具体情况如下：

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项），年初预算为2675.4万元，支出决算为2541.1万元，完成年初预算的94%。决算数（小于）预算数的主要原因：一是中心下属寿县管理部因行政区域调整，造成部分项目预算无法执行；二是部分县区管理部购置办公用房尾款及部分政府采购尾款跨年支付。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1018.19万元，其中人员经费843.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费174.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安市住房公积金管理中心2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度六安市住房公积金管理中心机关运行经费147.87万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度六安市住房公积金管理中心政府采购支出总额377.3万元，其中：政府采购货物支出377.3万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额377.3万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，六安市住房公积金管理中心共有车辆6辆，一般公务用车6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，六安市住房公积金管理中心按照指向明确、合理可行的原则，对五个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金1982.31万元。全年中心组织对部门整体支出进行了绩效自评，涉及财政资金1438.77万元。评价结果显示，达到预期绩效目标。

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

六安市住房公积金管理中心2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六安市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为12.75万元，完成年初预算的47%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含中心本级和下派机构。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为8.75万元，完成年初预算的38%，公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，持平。2016年未安排因公出国（境）项目。

（二）公务接待费支出8.75万元, 与2015年度决算相比，增加5.85万元，增长202%。，增长原因是所辖四县三区管理部全口径纳入财政预算管理。2016年六安市住房公积金管理中心国内公务接待共220批次（其中外事接待0批次），2198人次（其中外事接待0人次），主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出4万元，与2015年度决算相比，减少9.9万元，下降247.5%。，

下降（增长）的原因是2016年严格执行公务用车制度规定，外出办公优先乘坐公共交通工具，杜绝公车私用。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于六安市住房公积金管理中心开展日常业务用车。2016年，六安市住房公积金管理中心机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

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