六安市住房公积金管理中心2019年财政预算

六安市住房公积金管理中心2019年部门预算说明

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目　　录

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

 六安市住房公积金管理中心2019年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

根据《六安市人民政府办公室关于印发<六安市住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（六政办【2015】39号）文件规定，六安市住房公积金管理中心主要职责是

1、贯彻执行国家、省有关住房公积金管理工作的方针政策和法律法规，履行《住房公积金管理条例》赋予的职责；

2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划和行政执法；

3、负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

4、负责全市住房公积金的核算；

5、负责审核全市住房公积金提取和使用；

6、负责全市住房公积金的保值和归还；

7、负责利用住房公积金资金支持保障房建设和项目贷款贷前、贷中、贷后管理；

8、负责对住房公积金计划、预算执行、归集、提取、贷款发放、资金回收、增值收益、提取贷款风险准备金、城市廉租住房建设补充资金等情况稽核；

9、负责全市住房公积金管理信息化建设工作；

10、承办市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

（一）深入学习和贯彻党的十九大精神，围绕中心，服务大局，努力提高公积金制度的覆盖率，保障资金安全，提高服务质量，提升管理水平，保持各项业务健康发展；

（二）完善各县区住房公积金办公楼购建后续工作和“一站式服务大厅”运行维护工作，更好地为全市缴存职工提供更加高效、便捷服务；

（三）做好住房公积金管理信息系统硬软件运行维护及时更新，提高工作效率；

（四）坚持不懈的抓好归集扩面工作，积极做好宣传咨询；

（五）为适应房地产市场的发展，进一步规范调整贷款政策及贷款逾期催收工作；

（六）继续抓好资金风险防控工作，制定合理的资金分配方案，在保证资金安全的基础上实现保值增值；

（七）进一步规范完善12329服务热线工作；

（八）完善和巩固现有档案工作成果，进一步提高档案管理水平；

（九）加强职工队伍建设，完善培训制度，开展党性教育培训、业务培训和服务礼仪培训；

（十）完善中心稽核内审工作，加强单位、个人失信行为管理，落实联动机制；

（十一）加强市公积金中心网上大厅建设，优化网厅服务平台，切实落实“政务服务+互联网”相关政策；

（十二）贯彻落实巡察反馈意见，积极做好巡察发现问题的整改工作；

（十三）根据《住房公积金信息化建设导则》等文件要求，结合中心业务管理系统及网上综合服务平台硬件要求，进行机房改造，保障公积金业务正常运行；

（十四）继续做好“文明单位”创建、效能建设、党建、结对共建、依法行政、政务公开、双拥、普法、保密、群团等工作。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，积极落实中央、省和市委市政府决策部署，根据《六安市本级预算管理办法》等规定，严格“三公”经费等一般性支出，保障维持正常运转、基本公共服务和重点项目支出需要。坚持全面完整，将政府收支全部纳入预算管理；坚持公开透明，细化预算编制；坚持讲求绩效，提高资金使用效率，科学规范编制预算。

四、部门机构设置和人员情况

六安市住房公积金管理中心是直属市政府的副县级事业单位，公益二类事业单位，包括部门本级和9个内设机构：内设办公室、贷款科、资金科、归集科、稽核科、房改科、法规科、信息中心及服务与管理科9个科室；7个派出机构：霍邱、舒城、霍山、金寨、叶集实验区及金安区、裕安区共7个县区管理部。中心编制数46人（其中行政编0人，事业编制46人），实有人数94人（其中在职人员86人，离休0人，退休8人）。机构性质及人员情况如下表：

填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、公益一类事业、公益二类事业、暂未划分类别事业。

　　　　　2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

　　　　　3.此表填列到二级单位。

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策（详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》），六安市住房公积金管理中心本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

第二部分  2019年部门预算安排情况

 一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市住房公积金管理中心2019年收支总预算3733.97万元，较上年增加1620.19万元，增长76.65%，主要原因是贯彻落实巡察反馈意见，对巡察中发现的问题整改到位。收入来源为：专项收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入11786.61万元，部门可支配收入3733.97万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

组织收入项目说明如下：

专项收入主要包括：上缴2019年管理费用收入4000万元，上缴2017年补提廉租住房补充建设资金收入7786.61万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

可支配收入预算表说明如下：

纳入预算内管理的非税收入3733.97万元，较2018年增加76.65%，主要原因为：贯彻落实巡察反馈意见，对巡察中发现的问题整改到位。

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额3733.97万元，同上年相比增加1620.19万元。其中：财政拨款（补助）安排3733.97万元，同上年相比增加1620.19万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共增减1620.19万元，其中：

（1）人员支出减少119.84万元，原因是：1、在编人员奖励性绩效工资总量减少；2、在编人员2018年有3人退休，退休金不在单位发放。

（2）定额公用支出增加0.43万元，原因是：2018年新增在编人员5人。

（3）项目支出增加1739.6万元，原因是：贯彻落实巡察反馈意见，对巡察中发现的问题整改到位。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出5项，资金总额3005.53万元（包括所有资金），其中：纳入预算内管理的非税收入安排3005.53万元。具体项目情况说明如下：

六安市住房公积金管理中心2019年项目支出安排情况说明

1、公积金中心本级及县区管理部管理经费151.20万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排151.20万元。

项目立项依据：根据国务院颁布的《住房公积金管理条例》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第二章第十一条规定：机关基层党组织的活动经费，列入行政经费预算，保障工作需要。

项目内容：共安排151.2万元，其中：1、业务办公经费122.9万元。其中①印刷费24万元；②宣传费26.5万元；③其他交通费用28万元；④工作检查、调研等费用44.4万元；2、业务专项经费20.3万元。①回收逾期贷款费用10.5万元；②专项稽核经费4.8万元；③内部巡查工作经费2万元；④单位、个人失信行为管理经费3万元；3、重点工作专项资金8万元。其中：①创建活动经费3万元（文明创建0.5万元、双拥0.5万元、结对共建0.3万元、党建工作0.8万元、群团工作0.4万元、保密工作0.2万元、法制宣传0.3万元）；②专职扶贫干部工作经费5万元。

项目起止时间：2019年-2021年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费30.2万元、印刷费24万元、邮电费2.1万元、差旅费23.4万元、会议费4万元、培训费5万元、公务接待费13万元、劳务费16.5万元、其他交通费用28万元、其他商品和服务支出5万元。

项目政府采购预算金额：印刷费24万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、公积金中心运转维护经费259.31万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排259.31万元。

项目立项依据：根据办公楼正常运行的必要维护、保养费用；市本级及四县三区管理部服务大厅正常运行费用；保障公积金业务正常开展所需要的正常运行费用。

项目内容：共安排259.31万元，其中：1、购置办公设备8.84万元；2、服务大厅档案室、权证室建设运行维护费3.89万元；3、服务大厅便民服务经费1.35万元；4、12329席位外包费14万元；5、支付工作服尾款10.65万元；6、物业费53.4万元；7、水电费28.02万元；8、专线、租赁费等费用45.16万元（其中：①市县联网专线15.36万元；②征信系统联网专线费用1.92万元；③市政府机房专线1.44万元；④12329专线费用1.8万元；⑤监控专线费用17.04万元；⑥异地容灾备份租用费7.6万元）；9、等保测评费用10万元；10、公积金业务稽核模块18万元；11、公积金业务系统维护服务费用28万元；12、机房维护、改造费用38万元。

项目起止时间：2019年-2021年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费8.95万元、水费2.63万元、电费25.39万元、邮电费18.72万元、物业管理费27.2万元、租赁费18.84万元、劳务费78.2万元、其他商品和服务支出10.65万元、办公设备购置12.73万元、专用设备购置38万元、信息网络及软件购置更新18万元

项目政府采购预算金额：物业管理费27.2万元、办公设备购置12.73万元、专用设备购置38万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、购置办公用房专项经费2200.30万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排2200.30万元。

项目立项依据：根据市委巡察反馈意见、2018年经济责任审计反馈意见；县区管理部办公用楼办证相关费用等。

项目内容：共安排2200.30万元，其中：1、落实巡察整改意见，市中心办公大楼建设出借资金帐务调整2060万元；2、支付购买县区管理部办公楼尾款32.2万元；3、支付县区管理部办公楼过户费用96万元；4、舒城县管理部办公区院落改造费用12万元。

项目起止时间：2019年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：房屋建筑物购建44.30万元、房屋建筑物购建2060.00万元、其他资本性支出96万元。

项目政府采购预算金额：

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、扶贫干部补助经费8.74万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排8.74万元。

项目立项依据：根据安徽省委组织部、安徽省财政厅《中共安徽省委组织部 安徽省财政厅关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字【2017】33号）文件。

项目内容：共安排8.74万元，其中：1、生活补贴7.2万元；2、交通补贴1.54万元。

项目起止时间：2019年-2021年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费用1.54万元、生活补助7.20万元

项目政府采购预算金额：

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、政策性支出385.98万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排385.98万元。

项目立项依据：市政府政策性支出相关文件。

项目内容：共安排385.98万元，其中：1、预留新增员工工资等费用46.15万元；2、政策性支出399.83万元。

项目起止时间：2019年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他工资福利支出385.98万元

项目政府采购预算金额：

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目4个，项目金额2996.79万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目无，涉及财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元、非税收入专户核拨收入0万元、纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元、政府性基金安排0万元、 转移性收入安排0万元、上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共4个，资金总额2996.79万元（包括所有资金），其中：纳入预算内管理的非税收入安排2996.79万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市住房公积金管理中心2019年财政拨款收支预算3733.97万元，较上年增加1620.19 万元，主要原因是：贯彻落实巡察反馈意见，对巡察中发现的问题整改到位。收入来源：一般公共预算拨款3733.97万元，占100%。支出包括：社会保障和就业支出86.02万元，占2.30 %；住房保障支出3647.95万元，占97.70 %。

 

2019年部门一般公共预算安排情况

六安市住房公积金管理中心2019年一般公共预算收入3733.97万元，较上年增加1620.19万元，增长76.65 %，主要原因是：贯彻落实巡察反馈意见，对巡察中发现的问题整改到位。一般公共预算支出3733.97万元，比上年预算数增加1620.19万元，增长76.65 %。主要原因是贯彻落实巡察反馈意见，对巡察中发现的问题整改到位。其中：社会保障和就业支出86.02万元，占2.30%；住房保障支出3647.95万元，占97.7 %。具体情况如下：

（一）“社会保障和就业支出”2019年预算86.02 万元，比2018年预算减少20.16万元，下降18.99 %，减少原因主要是在编人员奖励性绩效工资总量减少。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算61.44万元，主要用于局（委、办）机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算24.58万元，主要用于局（委、办）机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

（二）“住房保障支出”2019年预算3647.95万元，比2018年预算增加1640.35万元，增长81.7%，增加原因主要是贯彻落实巡察反馈意见，对巡察中发现的问题整改到位。其中：“住房公积金”预算36.86万元，主要用于局（委、办）机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出；“住房公积金管理”预算3611.09万元，主要用于六安市住房公积金管理中心管理费用支出。

 

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市住房公积金管理中心2019年一般公共预算基本支出728.44万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出657.28万元，包括：基本工资151.60万元、绩效工资155.6万元、其他工资福利支出202.63万元、机关事业单位基本养老保险61.44万元、机关事业单位职业年金24.58万元、其他社会保障费24.57万元、住房公积金36.86万元。

（二）商品和服务支出70.60万元，包括：办公费12万元、印刷费5万元、会议费0.5万元、水费2万元、电费3.52万元、物业管理费8.6万元、邮电费6万元、公务接待费3万元、劳务费3万元、差旅费11万元、租赁费3万元、培训费3万元、工会经费3.69万元、公务用车运行费4万元、福利费0.19万元、维修（护）费2.1万元。

（三）对个人和家庭的补助0.56万元，包括：其他对个人和家庭的补助0.56万元

 

2019年部门政府性基金预算安排情况

六安市住房公积金管理中心无2019年政府性基金预算安排

 

2019年部门社会保险基金预算安排情况

六安市住房公积金管理中心无2019年社会保险基金预算安排

 

2019年部门国有资本经营预算安排情况

六安市住房公积金管理中心无2019年国有资本经营预算安排

 

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市住房公积金管理中心2019年共安排政府采购支出5项，资金总额119.53万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排119.53万元。具体项目情况说明如下：

1、公务用车补贴及运行费4万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排4万元。

采购目录及数量（类、品、目）： 车辆大修、车辆加油服务

采购计划实施时间：2019年1月

2、物业管理费支出8.6万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排8.6万元。

采购目录及数量（类、品、目）： 物业管理服务

采购计划实施时间：2019年1月

3、综合定额费用（事业）5万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排5万元。

采购目录及数量（类、品、目）： 印刷服务

采购计划实施时间：2019年1月

4、公积金中心本级及县区管理部管理经费24万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排24万元。

采购目录及数量（类、品、目）： 印刷服务

采购计划实施时间：2019年1月

5、公积金中心运转维护经费77.93万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排77.93万元。

采购目录及数量（类、品、目）： 台式计算机10台、针式打印机8台、激光打印机（黑白）8台、扫描仪8台、机房辅助设备1套、办公家具9组、图书和档案1组、物业管理服务1套

采购计划实施时间：2019年1月

 

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元。

 

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出1项，资金总额50.73万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排50.73万元。具体项目情况说明如下：

公积金中心运转维护经费50.73万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排50.73万元。

主要购置：台式机10台、打印设备16台、扫描仪8台、机房辅助设备1套、条码打印机7台、条码扫描器7台、台桌类9套、文件柜20组、

 

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、六安市住房公积金管理中心2019年“三公”经费预算表

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算 20万元，较上年减少1万元，下降4.76 %。其中：因公出国（境）费支出预算为0 万元，公务接待费支出预算为16万元，公务用车购置及运行费支出预算为4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元,较2018年预算持平。

（二）公务接待费支出16万元，较2018年预算减少1万元，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 4万元，较2018年预算持平。

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年六安市住房公积金管理中心机关运行经费为728.44万元，其中：工资福利支出657.28万元、商品和服务支出70.60万元、对个人和家庭的补助0.56万元，较2018年预算减少119.41万元，减少主要原因是在编人员奖励性绩效工资总量减少。

2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，六安市住房公积金中心固定资产总金额1649.07万元，较上年增长224.16万元，其中，土地、房屋及构筑物846.23万元、通用设备704.84万元、专用设备22.22万元、其他资产75.78万元。

车改事业单位车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。

单位价值50万元以上的通用设备有2套，单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。