六安市住房公积金管理中心2018年财政预算

 

 

 

六安市住房公积金管理中心2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月

 

 

目　　录

 

六安市住房公积金管理中心2018年部门预算说明

 第一部分  六安市住房公积金管理中心基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2018年六安市住房公积金管理中心预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

 

 

         第一部分   部门基本概况

一、六安市住房公积金管理中心主要职责

根据国务院《住房公积金管理条例》规定，主要职责是：

（一）履行国务院《条例》赋予的职责，执行市住房公积金管理委员会决策；

（二）编制执行住房公积金归集使用计划；

（三）负责记载本行政区域内职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（四）负责本行政区域内住房公积金的核算；

（五）负责审批本行政区域内住房公积金提取和使用；

（六）负责本行政区域内住房公积金的保值和归还；

（七）编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（八）承担所辖各县、区住房公积金业务组织实施、管理等方面工作，并对各县管理部经办业务范围给予权；

（九）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、六安市住房公积金管理中心2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：

（一）深入学习和贯彻党的十九大精神，围绕中心，服务大局，努力提高公积金制度的覆盖率，保障资金安全，提高服务质量，提升管理水平，保持各项业务健康发展；

（二）完成各县区住房公积金办公楼购建和“一站式服务大厅”运行维护工作，更好地为全市缴存职工提供更加高效、便捷服务；

（三）做好住房公积金管理信息系统硬软件运行维护及时更新，提高工作效率；

（四）坚持不懈的抓好归集扩面工作，积极做好宣传咨询；

（五）为适应房地产市场的发展，进一步规范调整贷款政策及贷款逾期催收工作；

（六）继续抓好资金风险防控工作，制定合理的资金分配方案，在保证资金安全的基础上实现保值增值；

（七）进一步规范完善12329服务热线工作；

（八）完善和巩固现有档案工作成果，进一步提高档案管理水平；

（九）加强职工队伍建设，完善培训制度，开展党性教育培训、业务培训和服务礼仪培训；

（十）开发自助终端打印系统，提高办事效率，方便群众；

（十一）加强内部管理，建立远程监控体系；

（十二）继续做好“文明单位”创建、效能建设、党建、结对共建、依法行政、政务公开、双拥、普法、保密、档案管理、群团等工作。

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：认真贯彻党的十八大及十八届历次全会和十九大精神，积极落实中央、省和市委市政府决策部署，根据《六安市本级预算管理办法》等规定，保障各项工作顺利开展。坚持厉行节约的原则，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。坚持公开透明，细化预算编制；坚持讲求绩效，提高资金使用效率，科学规范编制预算。

四、部门机构设置和人员情况

六安市住房公积金管理中心是直属市政府的副县级事业单位，设8个内设机构：内设办公室、贷款科、资金科、归集科、稽核科、房改科、信息中心及服务与管理科8个科室；7个派出机构：霍邱、舒城、霍山、金寨、叶集区及金安区、裕安区共7个管理部。中心编制数42人，在职人员87人，退休5人，比2016年相比持平

                                                                                                                                             单位：人

单位名称	单位性质	编制数	2018年人员实有数				2017年人员实有数				比上年度增减
			小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休
合计		42	92	87		5	92	87		5	0	0
市中心本级	自收自支	23		36		2		37		2		-1
霍邱县管理部	自收自支	6		9		1		9		1		0
霍山县管理部	自收自支	2		9		0		8		0		1
舒城县管理部	自收自支	4		9		2		8		2		1
金寨县管理部	自收自支	2		8		0		8		0		0
叶集区管理部	自收自支	1		6		0		5		0		1
金安区管理部	自收自支	2		5		0		6		0		-1
裕安区管理部	自收自支	2		5		0		6		0		-1

填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、全额拨款事业、差额拨款事业、定额补助事业、自收自支事业。

　　　　　2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

　　　　　3.此表填列到二级单位。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策（详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》），六安市住房公积金管理中心市本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

                                                                                                                         单位：元/人.年

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
市中心本级	自收自支	事业类二档	6000
霍邱县管理部	自收自支	事业类二档	6000
霍山县管理部	自收自支	事业类二档	6000
金寨县管理部	自收自支	事业类二档	6000
舒城县管理部	自收自支	事业类二档	6000
叶集管理部	自收自支	事业类二档	6000
金安区管理部	自收自支	事业类二档	6000
裕安区管理部	自收自支	事业类二档	6000

 

 第二部分  2018年六安市住房公积金管理中心预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市住房公积金管理中心2018年收支总预算2113.78万元，较上年减少935.55万元，下降30.68 %，主要原因是减少了已结算的办公楼尾款费用。收入来源为：专项收入、行政事业单位国有资产出租出借收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。

收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出为：社会保障和就业支出和住房保障支出。

 

2018年部门收支预算总表
单位名称： 六安市住房公积金管理中心			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2113.78	一、一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防
四、其他收入		四、公共安全
事业收入		五、教育
经营收入		六、科学技术
上级补助收入		七、文化体育与传媒
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	106.18
其他		九、社会保险基金支出
		……
		二十、住房保障支出	2,007.60
本年收入合计	2113.78	本年支出合计	2,113.78
收入总计	2113.78	支出总计	2,113.78

二、2018年部门收入预算总体情况

1、2018年部门组织收入9454.53万元，较2017年增加4454.53万元。其中：专项收入9454.53万元，较2017年增加4454.53万元，增加原因为：将公共租赁住房补充资金纳入组织收入；

2、2018年部门可支配收入2113.78万元，较2017年减少935.55万元，主要原因是：减少已结算的办公楼尾款费用。

2018年部门收入预算总表
单位名称： 六安市住房公积金管理中心															单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计	事业收入		经营收入		上级补助收入		附属单位上缴收入		其他
	合计	2113.78		2113.78
208	社会保障和就业支出	106.18		106.18
20805	行政事业单位离退休	106.18		106.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.84		75.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34		30.34
221	住房保障支出	2007.60		2007.60
22103	城乡社区住宅	2007.60		2007.60
2210302	住房公积金管理	2007.60		2007.60

2018年部门组织收入计划情况表

单位：万元

部门组织收入项目名称	2018年预期数	2017年预期数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	9498.61	5043.3	4455.31	88%	将廉租住房补充资金纳入组织收入
专项收入	9454.53	5000	4454.53	89%	将廉租住房补充资金纳入组织收入
国有资源（资产）有偿使用收入	44.08	43.3	0.78	0.18%	房租收益增加

组织收入项目说明如下：

主要包括：上缴管理费用2113.78万元，计提公共租赁住房补充资金7340.75，其中：2016年公共租赁住房补充资金3554.53万元，2017年公共租赁住房补充资金3786.22万元。

2018年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

部门可支配收入项目 名称	2018年预算数	2017年预算数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	2113.78	3049.33	935.55	30.68 %	减少已结算的办公楼尾款费用
财政预算内拨款收入
财政预算内拨补办案补助收入
纳入预算内管理的非税收入	2113.78	3049.33	935.55	30.68 %	减少已结算的办公楼尾款费用
非税收入专户核拨收入
纳入特设户管理的其他非税收入
政府性基金收入
政府债券收入
转移性收入
上年结转结余

可支配收入预算表说明如下：

纳入预算内管理的非税收入2113.78万元，较2017年增加30.68%，主要原因为：减少了已结算的办公楼尾款费用。

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额2113.78万元，同上年相比减少935.55万元。其中：财政拨款（补助）安排2113.78万元，同上年相比减少935.55万元。具体情况如下表：

2018年部门支出预算总表
单位名称： 六安市住房公积金管理中心				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	2113.78	847.85	1265.93
208	社会保障和就业支出	106.18	106.18
20805	行政事业单位离退休	106.18	106.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.84	75.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	30.34
221	住房保障支出	2007.60	741.67	1265.93
22103	城乡社区住宅	2007.60	741.67	1265.93
2210302	住房公积金管理	2007.60	741.67	1265.93

 

2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

支出类别	合计	2018年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结转结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合 计	2113.78	2113.78			2113.78
人员支出	777.68	777.68			777.68
工资福利支出	777.49	777.49			777.49
对个人和家庭的补助	0.19	0.19			0.19
定额公用支出	70.17	70.17			70.17
其中：综合定额	47.7	47.7			47.7
项目支出	1265.93	1265.93			1265.93

2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

支出类别	2018年财政拨款（补助）安排				2017年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	增减数	增长（％）
合计	2113.78			2113.78	3049.33			3049.33	-935.55	-30.68%
人员支出	777.68			777.68	820.87			820.87	-43.19	-5.26%
工资福利支出	777.49			777.49	757.42			757.42	20.07	2.65%
对个人和家庭的补助	0.19			0.19	63.45			63.45	-63.26	-99.7%
定额公用支出	70.17			70.17	70.02			70.02	0.15	0.21%
其中：综合定额	47.7			47.7	47.7			47.7	0	0
项目支出	1265.93			1265.93	2158.44			2158.44	-892.51	-41.35%

各项支出增减原因分析：

2018年财政拨款（补助）安排共减少935.55万元，其中：

（1）人员支出减少43.19万元，原因是：事业单位养老保险改革，退休人员工资减少；

（2）定额公用支出增加0.15万元，原因是：增加水电费、物业管理等费用；

（3）项目支出减少892.51万元，原因是：减少已结算的办公楼尾款费用。

2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

功能科目	2018年预算数			2017年预算数			增减数	增减幅度（％）
	小计	财政拨款（补助）安排	其他资金安排	小计	财政拨款（补助） 安排	其他资金安排
合计	2113.78	2113.78		3049.33	3049.33		-935.55	-30.68%
社会保障和就业支出	106.18	106.18		102.55	102.55		3.63	3.5%
住房保障支出	2007.6	2007.6		2946.78	2946.78		-939.18	-31.9%

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出6项，资金总额1265.93万元（包括所有资金），其中：纳入预算内管理的非税收入安排1265.93万元，具体项目情况说明如下：

（一）六安市住房公积金管理中心本级2018年项目支出安排情况说明

1、公积金管理中心日常运行维护经费591.30万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排591.30万元。

项目立项依据：根据办公楼正常运行的必要维护、保养，《中华人民共和国劳动法》、市政府奖励标准、市编办《关于市住房公积金管理中心调整编制及内设机构的批复》（市编【2017】65号）。

项目内容：共安排591.30万元，其中：1、办公楼运行维护费108.34万元，其中物业费30.9万元（市本级10.9万元、各县区管理部20万元）、后勤保障费25万元、水电费52.44万元（市本级33.44万元、县区管理部19万元）；2、政策性支出341万元；3、预留中心新增在编人员相关费用支出141.96万元。

项目起止时间：2018年-2020年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：物业管理费30.9万元；水费8.68万元、电费43.76万元、劳务费25万元、其他工资福利支出482.96万元。

项目政府采购预算金额：物业管理费30.9万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、购置办公用房专项经费175.64万元，其中：纳入预算管理的非税收入安排175.64万元。

项目立项依据：根据相关合同。

项目内容：共安排175.64万元，其中：1、合同履约装修改造尾款39.64万元，其中中心八楼改造尾款2万元、职工食堂改造尾款3万元、叶集区管理部装修尾款1.24万元、金安区管理部装修尾款1.3万元、舒城县管理部装修尾款1.5万元、裕安区管理部装修尾款30万元、霍邱县管理部装修设计图尾款0.6万元；2、办证房产过户，缴纳税费等费用96万元，其中霍山管理部过户费用20万元、霍邱管理部过户费用76万元；3、前期已结算的舒城县管理部办公楼修缮费40万元。

项目起止时间：2018年-2018年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：房屋建筑物购建40万元、房屋建筑物购建39.64万元、其他资本性支出96万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、公积金管理中心“一站式服务大厅”运行经费73.77万元，其中：纳入预算管理的非税收入安排73.77万元。

项目立项依据：根据市中心“服务提升年活动”要求和政务中心相关要求、《六安市财政局（国资委）关于政务服务中心窗口工作人员考核奖的函》（财行函【2016】130号）。

项目内容：共安排73.77万元，其中：1、市本级和县区管理部服务大厅，因增加人员，增设窗口，设备老旧更换等原因，购置电脑、打印机、扫描仪、复印机、办公桌椅等26万元；2、服务大厅配备便民服务物品3.4万元（市本级0.6万元、县区管理部2.8万元）；3、定制工作服13.05万元；4、大厅人员补助经费31.32万元（成立政务中心分中心，参照市政务中心业务人员补助标准每人每月300元）

项目起止时间：2018年-2020年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费34.72万元、其他商品和服务支出13.05万元、办公设备购置21万元、专用设备购置5万元。

项目政府采购预算金额：办公设备购置21万元、专用设备购置5万元、其他商品和服务支出13.05万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、住房公积金硬软件系统运行维护经费230.56万元，其中：纳入预算管理的非税收入安排230.56万元。

项目立项依据：根据《六安市电子管理办公室关于市住房公积金管理中心等级保护测评建设方案等5个项目的审核意见》、《关于实施全省住房公积金管理中心与中国人民银行个人征信系统联网的通知》（建金【2015】256号）

项目内容：共安排230.56万元，其中：1、远程监控硬件设备45万元；2、网络安全及等级保护硬件设备80万元；3、开发自助打印终端55万元，其中硬件43万元，软件12万元；4、专线、租赁费等费用47.56万元，其中市县联网专线费15.36万元、征信系统联网专线费用4.32万元、市政府机房专线1.44万元、12329专线费用1.8万元、监控专线费用17.04万元、异地容灾备份租用费7.6万元；5、中心机房UPS硬件设备运行费用（机房更换电池、UPS主机）3万元。

项目起止时间：2018年-2020年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：邮电费17.4万元、租赁费30.16万元、专用设置购置171万元、信息网络购建12万元。

项目政府采购预算金额：专用设置购置171万元、信息网络购建12万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、公积金中心本级及县区管理部管理经费188.3万元，其中：纳入预算管理的非税收入安排188.30万元。

项目立项依据：根据国务院颁布的《住房公积金管理条例》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第二章第十一条规定：机关基层党组织的活动经费，列入行政经费预算，保障工作需要。

项目内容：共安排188.3万元，其中：1、印刷费60万元：印刷住房公积金个人住房借款、担保合同、个人住房公积金贷款审批表、个人住房借款通知单、公积金贷款代扣划转协议书、公积金提取相关单据、住房公积金明白卡等；2、住房公积金归集扩面、政策宣传等费用35万元；3、中心组织工作人员业务交流学习费5.2万元；4、开展服务礼仪培训、相关业务培训、党性教育培训等费用25.1万元；5、回收逾期贷款费用12万元；6、专项稽核费6万元；7、中心对各县区管理部开展巡查工作费用2万元；8、对单位和个人失信行为的管理费用3万元；9、市政府每年召开两次管委会费用4万元；10、其他交通费用28万元；11、专项费用3万，其中文明创建0.5万元、双拥0.2万元、群团作0.4万元、结对共建0.5万元、党建0.7万元、保密工作0.2万元、法制宣传0.3万元、档案管理0.2万元；12、专职扶贫干部工作经费5万元。

项目起止时间：2018年-2020年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：会议费4万元、其他交通费用28万元、办公费26万元、印刷费45万元、邮电费6万元、差旅费28.2万元、培训费25.1万元、公务接待费14万元、劳务费12万元。

项目政府采购预算金额：印刷费45万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、扶贫干部补助经费6.36万元，其中：纳入预算管理的非税收入安排6.36万元。

项目立项依据：市委组织部、市财政局《关于全市挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的通知》（组通字【2015】53号）、《中共六安市委组织部、六安市财政局关于转发皖组通字【2017】33号文件的通知》（组通字【2017】38号）

项目内容：共安排6.36万元，扶贫干部3名：1、生活补贴5.4万元；2、交通补贴0.96万元。项目起止时间：2018年-2020年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费用0.96万元、生活补助5.4万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况说明

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市住房公积金管理中心2018年编制预算绩效目标的项目共5个，资金总额1259.57万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排1259.57万元，编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

项目名称	合计	2018年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合计	1259.57	1259.57			1259.57
六安市住房公积金管理中心
购置办公用房专项经费	175.64	175.64			175.64
公积金中心本级及县区管理部管理经费	188.3	188.3			188.3
住房公积金硬软件系统运行维护经费	230.56	230.56			230.56
公积金中心“一站式服务大厅”运行经费	73.77	73.77			73.77
公积金管理中心日常运行维护经费	591.3	591.3			591.3

 

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市住房公积金管理中心2018年财政拨款收支预算2113.78 万元，较上年减少935.55万元，主要原因是减少了已结算的办公楼尾款费用。收入来源包括：一般公共预算拨款2113.78万元，占100%。支出包括：社会保障和就业支出106.18 万元，占5%；住房保障支出2007.6万元，占95%。

2018年部门财政拨款收支预算总表
单位编码： 六安市住房公积金管理中心					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	2,113.78	2,113.78
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务
		（二）外交
二、本年收入	2113.78	（三）国防
（一）一般公共预算拨款	2113.78	（四）公共安全
经常收入预算拨款		（五）教育
国库管理非税收入	2113.78	（六）科学技术
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒
		（八）社会保障和就业	106.18	106.18
		……
		（二十）住房保障支出	2,007.60	2007.60
		二、结转下年
收入总计	2,113.78	支出总计	2,113.78	2113.78
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

2018年部门一般公共预算安排情况

六安市住房公积金管理中心2018年一般公共预算财政拨款2113.78万元，较上年减少935.55万元，主要原因是减少了已结算的办公楼尾款费用。其中社会保障和就业支出106.18万元，占5%; 住房保障支出2007.6万元，占95%。具体情况如下：

（一）“社会保障和就业支出”2018年预算106.18万元，比2017年预算增加3.63 万元，增长3.5%，增长原因主要是人员工资正常增资。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 75.84 万元，主要用于市公积金中心按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算30.34万元，主要用于市公积金中心按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2018年预算2007.6万元，比2017年预算减少939.18万元，下降31.9%，减少原因主要是减少了已结算的办公楼尾款费用。其中：“住房公积金”预算45.5万元，主要用于市公积金中心按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出；“住房公积金管理”预算1962.1万元，主要用于住房公积金硬软件系统运行维护、公积金管理中心“一站式服务大厅”运行、购置办公用房专项、公积金中心本级及县区管理部管理经费、公积金管理中心日常运行维护经费、扶贫干部补助经费。

 

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出847.85万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出777.49万元，包括：基本工资151.94万元、伙食补助费31.32万元、绩效工资227.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.84万元、职业年金缴费30.34万元、城镇职工基本医疗保险缴费26.54万元、其他社会保障缴费3.8万元、住房公积金45.5万元、其他工资福利支出184.95万元。

（二）商品和服务支出70.17万元，包括：办公费12万元、印刷费5万元、咨询费1万元、水费2万元、电费3.04万元、邮电费6万元、物业管理费8.2万元、差旅费10.7万元、维修（护）费2万元、租赁费3万元、会议费0.5万元、培训费4万元、公务接待费3万元、劳务费1万元、工会经费4.55万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费4万元。

（三）对个人和家庭的补助0.19万元，包括：其他对个人和家庭的补助0.19万元。

2018年部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称： 六安市住房公积金管理中心		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	777.49
30101	基本工资	151.94
30106	伙食补助费	31.32
30107	绩效工资	227.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.84
30109	职业年金缴费	30.34
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.54
30112	其他社会保障缴费	3.80
30113	住房公积金	45.50
30199	其他工资福利支出	184.95
302	商品和服务支出	70.17
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	1.00
30205	水费	2.00
30206	电费	3.04
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	8.20
30211	差旅费	10.70
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	3.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	4.55
30229	福利费	0.18
30231	公务用车运行维护费	4.00
303	对个人和家庭的补助	0.19
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19
合计		847.85

 

2018年部门政府性基金预算安排情况

六安市住房公积金管理中心2018年无政府性基金收支预算。

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况

六安市住房公积金管理中心2018年无社会保险基金收支预算。

 

2018年部门国有资本经营预算安排情况

六安市住房公积金管理中心2018年无国有资本经营收支预算。

 

2018年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市住房公积金管理中心2018年共安排政府采购支出7项，资金总额311.15万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排311.15万元。具体项目情况说明如下：

1、公务用车补贴及运行费4万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排4万元。

采购目录及数量（类、品、目）：运行维护服务

采购计划实施时间：2018年2月

2、物业管理费用支出4.2万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排4.2万元

采购目录及数量（类、品、目）：物业管理服务

采购计划实施时间：2018年2月

3、综合定额费用(事业)5万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排5万元

采购目录及数量（类、品、目）：印刷服务

采购计划实施时间：2018年2月

4、公积金管理中心日常运行维护经费30.9元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排30.9万元。

采购目录及数量（类、品、目）：物业管理

采购计划实施时间：2018年2月

5、公积金中心本级及县区管理部管理经费45万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排45万元。

采购目录及数量（类、品、目）：印刷服务

采购计划实施时间：2018年2月

6、公积金管理中心“一站式服务大厅”运行经费39.05万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排39.05万元。

采购目录及数量（类、品、目）： 1、定制夏、冬季工作服各1批；2、台式计算机25台、喷墨打印机15台、掌上电脑8台、复印机16台、扫描仪9台、碎纸机6台③办公桌椅15套、文件柜25组

采购计划实施时间：2018年2月

7、住房公积金硬软件系统开发运行维护经费183万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排183万元。

采购目录及数量（类、品、目）：1、安全设备1套；2、软件开发1件；3、终端设备1套；4、UPS主机1套；5、显示设备1套。

采购计划实施时间：2018年2月

 

2018年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出1项，资金总额4万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排4万元，具体项目情况说明如下：

1、基本支出物业管理费用支出4万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排4万元，

项目性质（目录）：物业管理服务

项目内容：物业服务

购买服务起止时间：2018年2月

 

2018年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年共安排资产购置支出2项，资金总额209万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排209万元。具体项目情况说明如下：

1、住房公积金硬软件系统运行维护经费183万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排183万元。

主要购置： 1、安全设备1套；2、软件开发1件；3、终端设备1套；4、UPS主机1套；5、显示设备1套。

2、 公积金管理中心“一站式服务大厅”运行经费26万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排26万元。

主要购置：1、台式电脑25台、喷墨打印机15台、掌上电脑8台、扫描仪9台、复印机16台、碎纸机6台；2、办公桌椅15套、档案柜25组。

 

2018年部门三公经费预算安排情况   

六安市住房公积金管理中心 2018年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

项  目	预算数
合  计	21
因公出国（境）费	0
公务接待费	17
公务用车购置及运行费	4
其中：公务用车运行费	4
公务用车购置费	0

2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算21万元，较上年持平，其中：纳入预算内管理的非税收入安排21万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元,较2017年预算持平。

（二）公务接待费支出17万元，较2017年预算持平

（三）公务用车购置及运行费支出4万元，其中公务用车购置0元、公务用车运行费4万元，较2017年预算持平。

 

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门机关运行经费为70.17万元，其中办公费12万元、印刷费5万元、咨询费1万元、水费2万元、电费3.04万元、邮电费6万元、物业管理费8.2万元、差旅费10.7万元、维修（护）费2万元、租赁费3万元、会议费0.5万元、培训费4万元、公务接待费4万元、劳务费1万元、工会经费4.55万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费4万元，较2017年预算增加2.15万元，增加主要原因是水电费等费用支出增加。

 

2018年部门国有资产占有使用情况

    根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，我中心已经将中心办公楼、舒城县管理部及叶集区管理部办公楼按规定移交至市国资委资产管理中心，霍山县、霍邱县、金安区、裕金区办公楼待手续完善，房产证办理到位后，再行移交。中心及下派县区管理部公车保有量6辆。

 

第三部分   2018年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

 

 

 

 

附件：2018年整体支出绩效目标批复表.xls

附件：2018年预算公开.xlsx

附件：2018年项目支出绩效目标批复表.xls