六安市住房公积金管理中心2017年财政预算

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、市住房公积金管理中心主要职责

根据国务院《住房公积金管理条例》规定，主要职责是：

1、履行国务院《条例》赋予的职责，执行市住房公积金管理委员会决策；

2、编制执行住房公积金归集使用计划；

3、负责记载本行政区域内职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

4、负责本行政区域内住房公积金的核算；

5、负责审批本行政区域内住房公积金提取和使用；

6、负责本行政区域内住房公积金的保值和归还；

7、编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

8、承担所辖各县、区住房公积金业务组织实施、管理等方面工作，并对各县管理部经办业务范围给予权；

9、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、市住房公积金管理中心2017年主要工作任务

1、深入学习和贯彻党的十八届六中全会精神，围绕中心，服务大局，努力提高公积金制度的覆盖率，保障资金安全，提高服务质量，提升管理水平，保持各项业务健康发展；

2、完成各县区住房公积金办公楼购建和“一站式服务大厅”建设工作，更好地为全市缴存职工提供更加高效、便捷服务；

3、实现住房公积金管理信息系统硬软件升级，提高工作效率；

4、坚持不懈的抓好归集扩面工作，积极做好宣传咨询；

5、为适应房地产市场的发展，进一步规范调整贷款政策及贷款逾期催收工作；

6、继续抓好资金风险防控工作，制定资金月分析制度；

7、进一步规范完善12329服务热线工作；

8、完善和巩固现有档案工作成果，进一步提高档案管理水平；

9、继续做好“文明单位”创建、效能建设、党建、结对共建、依法行政、双拥、普法、群团、保密等工作。

三、部门机构设置和人员情况

本单位是直属市政府的副县级事业单位，设8个内设机构：内设办公室、贷款科、资金科、归集科、稽核科、房改科、信息中心及服务与管理科8个科室；7个派出机构：霍邱、舒城、霍山、金寨、叶集实验区及金安区、裕安区共7个管理部。中心编制数42人，在职人员87人，退休5人，比2016年相比增加3人。

四、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策（详见《2017年六安市市级部门预算编制手册》），六安市住房公积金管理中心本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

2017年部门预算安排情况

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市住房公积金管理中心2017年收支总预算3049.33万元，较上年增加373.93万元，增长13.98%，主要原因是：人员增加、职工增资；水电费、物业管理等费用增加；县区管理部购买办公场地尾款支付及中心“一站式服务大厅”配套职工食堂改造费。

收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出为：住房保障支出。

二、2017年部门收入预算总体情况

1、2017年部门组织收入5043.3万元，较2016年增加1497.49万元。其中：专项收入5000万元，较2016年增加1500万元，主要2016年住房公积金增值收益收入增加、国有资源（资产）有偿使用收入43.3万元，较2015年减少2.51万元，主要原因是部分房屋到期不租，租金减少。

2、2017年部门可支配收入3049.33万元，较2016年增加373.93万元，主要原因是：人员增加、职工增资；水电费、物业管理等费用增加；县区管理部购买办公场地尾款支付及中心“一站式服务大厅”配套职工食堂改造费。

 2017年部门组织收入计划情况表

                                                                                      单位：万元    

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入5000万元，较2016年增加42.86%，主要原因为住房公积金增值收益收入增加；

（2）国有资源（资产）有偿使用收入43.3万元，较2016年减少5.5%，主要原因为部分房屋到期不租，租金减少。

2017年部门可支配收入预算情况表

                                                        单位：万元  

可支配收入预算表说明如下：

（1）纳入预算内管理的非税收入3049.33万元，较2016年增加15.96%，主要原因为：人员增加、职工增资等及增加部分项目预算；

（2）非税收入专户核拨收入0万元，较2016年减少100%，主要原因为2017年纳入预算内管理。

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额3049.33万元，同上年相比增加419.74万元。其中：基本支出890.89万元，同比增加281.6万元，项目支出2158.44万元，同比增加138.14万元。具体情况如下表：

2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

                                                                      单位：万元

2017年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

                                                                                                                     单位：万元

各项支出增减原因分析：

2017年财政预算内拨款安排共增加419.74万元，其中：

（1）人员支出增加258.04万元，原因是：人员增加、职工增资；

（2）定额公用支出增加23.56万元，原因是：水电费、物业管理等费用增加

（3）项目支出增加138.14万元，原因是：县区管理部购买办公场地尾款支付及中心“一站式服务大厅”配套职工食堂改造费。

2017年部门支出预算分功能科目对比表

                                                                             单位：万元

四、部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出5项，资金总额2158.44万元，较2016年增加94.84万元，主要原因是县区管理部购买办公场地尾款支付及中心“一站式服务大厅”配套职工食堂改造费，具体项目情况说明如下：

（1）公积金管理中心日常运行维护经费209.32万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排209.32　万元。

项目立项依据：该项是维持办公楼正常运行必要维护和保养。

项目内容：共安排209.32万元，其中：①办公楼物业费20.3万元（合同）:市本级10.1万元，绿化养护费0.8万元，各管理部9.4万元; ②金安区管理部进驻金安区政务中心3.98万元；③系统所需电费等38.04万元:市本级19.08万元，各管理部18.96万元；④政策性支出147万元。

项目起止时间：2017年-2019年

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：物业管理费20.3万元、电费38.04万元、租赁费3.98万元、其他工资福利支出147万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）购置办公用房专项经费1509.07万元，其中：纳入预算管理的非税收入安排1465.77万元、非税收入专户拨款安排43.3万元。

项目立项依据：根据市领导关于《市住房公积金管理中心关于编制2017年项目预算有关问题的请示》（六市金管〔2016〕75号）的批复以及相关合同。

项目内容：共安排1509.07万元，其中：①购买办公用房1258.85万元:前期已结算办公用房款包括裕安区管理部办公用房200万元、舒城县管理部办公用房500万元、叶集管理部办公用房158.85万元、霍邱县管理部办公用房200万元、霍山县管理部办公用房200万元;②装修款154.22万元：其中叶集管理部装修款54.22万元，中心“一站式服务大厅”配套职工食堂装修70万元、裕安区管理部装修尾款30万元；③办证缴纳税费等费用96万元：其中霍山县管理部过户费约20万元、霍邱县管理部过户费用约75万元。

项目起止时间：2017年-2017年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：房屋建筑物购建70万元、房屋建筑物购建1343.07、其他资本性支出96万元。

项目政府采购预算金额：装修工程70万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（3）公积金管理中心“一站式服务大厅”运行经费128.2万元，其中：纳入预算管理的非税收入安排128.2万元。

项目立项依据：根据市领导关于《市住房公积金管理中心关于编制2016年项目预算有关问题的请示》（六市金管〔2015〕15号）、《六安市人民政府政务服务中心关于审批窗口建设有关问题的请示》（六政务办综〔2015〕22号）的批复。

项目内容：共安排128.2万元，其中：①购置电脑、打印机、扫描仪、传真机、装订机、叫号机等12.9万元；②购置办公桌椅、桌前椅、保密柜、沙发、档案密集架等36.48万元；③为87名工作人员定制工作服13.05万元；④87名大厅人员补助经费65.77万元（成立政务中心分中心，全系统实行“朝九晚五”工作制，对中心工作人员参照市政务中心补助标准进行窗口及午餐补贴。）

项目起止时间：2017年-2019年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费65.77万元、其他商品和服务支出13.05万元、办公设备购置30.18万元、专用设备购置19.20万元。

项目政府采购预算金额：办公设备购置30.18万元、专用设备购置19.2万元、其他商品和服务支出13.5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（4）住房公积金硬软件系统运行维护经费125.96万元，其中：纳入预算管理的非税收入安排125.96万元。

项目立项依据：根据市领导关于《市住房公积金管理中心关于编制2017年项目预算有关问题的请示》（六市金管〔2016〕75号）。

项目内容：共安排125.96万元，按政府采购程序办理，其中：①公积金网上办事大厅软件开发费用10万元；②中心开发OA办公系统45万元：其中软件10万元、硬件35万元；③中心机房UPS硬件等维护费５万元、服务器虚拟化技术16万元、网络版杀毒软件5.6万元，小计26.6万元；④手机OA软件费用8万元、微信服务平台软件费用6万元、手机APP软件费用9万元，小计23万元；⑤市政府机房专线费用1.44万元；⑥市县联网专线费用7万元、人行征信系列联网专线费用4.32万元、异地容灾备份租用费7.6万元、公积金网站租用、维护费用0.2万元，小计19.92万元。

项目起止时间：2017年-2019年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为： 租赁费21.36万元、专用设置购置40万元、信息网络购建64.6万元。

项目政府采购预算金额：专用设备购置40万元、信息网络及软件购置更新64.6万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（5）公积金中心本级及县区管理部管理经费185.89万元，其中：纳入预算管理的非税收入安排185.89万元。

项目立项依据：根据国务院颁布的《住房公积金管理条例》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第二章第十一条规定：机关基层党组织的活动经费，列入行政经费预算，保障工作需要。

项目内容：共安排185.89万元，其中：①住房公积金个人住房借款、担保合同、个人住房公积金贷款审批表等印刷费60万元；②业务交流费5.22万元：87名工作人员每年外出业务交流学习2天，每人每次300元；③聘用律师回收逾期贷款费用12万元；④公积金G系统上线、文明礼仪业务等培训经费44.37万元；⑤专项稽核费用6万元：每年开展2次半年度、年度稽核，3次专项稽核，约200人次；⑥公积金归集工作宣传费13万元；⑦其他交通费用28万元：7个管理部，每个4万元；⑧市政府每年召开两次公积金管委会费用4.3万元；⑨专项工作经费(“文明单位”创建、效能建设、党建、结对共建、依法行政、双拥、普法、群团、保密等工作)13万元。

项目起止时间：2017年-2019年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：会议费4.3万元、其他交通费用28万元、办公费26万元、印刷费46万元、差旅费11.22万元、培训费44.37万元、公务接待费14万元、劳务费12万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市住房公积金管理中心2017年编制预算绩效目标的项目共5个，资金总额2158.44万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排2158.44万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元

六、2017年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市住房公积金管理中心2017年财政拨款收支预算3049.33万元，较上年增加419.74万元，主要原因是：人员增加、职工增资；水电费、物业管理等费用增加；县区管理部购买办公场地尾款支付及中心“一站式服务大厅”配套职工食堂改造费。收入来源包括：一般公共预算拨款3049.33万元，占100%。支出为住房保障支出3049.33万元，占100%。

七、2017年部门一般公共预算安排情况

六安市住房公积金管理中心2017年财政拨款收支预算3049.33万元，较上年增加373.93万元，主要原因：一是人员增加、职工增资；水电费、物业管理等费用增加；县区管理部购买办公场地尾款支付及中心“一站式服务大厅”配套职工食堂改造费。其中：住房保障支出3049.33万元，包括：基本支出890.89万元、项目支出2158.44万元，具体情况如下：

（一）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算73.25万元，主要用于公积金中心按照国家政策规定为职工缴纳养老保险方面的支出

（二）“机关事业单位职业年金缴费支出”预算29.3万元，主要用于公积金中心按照国家政策规定为职工缴纳职业年金方面的支出。

（三）“住房公积金”预算43.95万元，主要用于公积金中心按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出；

（四)“住房公积金管理”预算2902.83万元，主要用于住房公积金硬软件系统运行维护、公积金管理中心“一站式服务大厅”运行、购置办公用房专项资金等。

八、2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

根据基础信息数据，按照规定的标准及范围据实测算，2017年安排基本支出890.89万元，具体支出情况如下：

（1）工资福利支出757.42万元，包括：其他社会保障缴费31.13万元、职业年金缴费29.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.25万元、绩效工资245.34万元、其他工资福利支出257.49万元，较2016年增加269.04万元，主要原因是人员增加、职工增资；

（2）商品和服务支出68.02万元，包括：办公费12万元、印刷费5万元、咨询费1万元、邮电费5万元、差旅费10.7万元、维修（护）费1万元、租赁费3万元、培训费4万元、公务接待费3万元、劳务费1万元、办公设备购置1万元、其他资本性支出1万元、会议费0.5万元、公务用车运行维护费4万元、工会经费4.4万元、福利费0.18万元、物业管理费8.2万元、水费2万元、电费3.04万元，较2016年增加23.56万元，主要原因水电费、物业管理等费用增加；

（3）对个人和家庭的补助63.45万元，包括：退休费8.59万元、公务费0.5万元、退休人员生活补贴10.21万元、住房公积金43.95万元、其他对个人和家庭补助支出0.2万元，较2016年减少11万元，主要原因是住房公积金缴存比例降低。

(4)其他性资本性支出2万元，包括办公设备购置1万元、其他性资本性支出1万元，较2016年增加2万元，主要原因是住房公积金系统升级，办公设备采购。

   九、 2017年部门政府性基金预算安排情况

2017年六安市住房公积金管理中心无政府性基金预算。

十、2017年部门社会保险基金预算安排情况

2017年六安市住房公积金管理中心无社保基金预算。

十一、2017年部门国有资本经营预算安排情况

2017年六安市住房公积金管理中心无国有资本经营预算。

十二、2017年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市住房公积金管理中心2017年共安排政府采购支出3项，资金总额237.03万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排237.03万元。具体项目情况说明如下：

（一）购置办公用房专项经费70万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排70万元。

采购目录及数量（类、品、目）：装修工程

采购计划实施时间：2017年2月左右

（二）住房公积金硬软件系统运行维护经费104.6万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排104.6万元。

采购目录及数量（类、品、目）：①网上办事大厅软件开发；②中心OA办公系统；③中心机房改造（机房更换电池、UPS主机）；④专用设备采购（深信服VPN、１台数据服务器、１台终端接入设备）⑤手机APP软件；⑥微信服务平台软件；⑦手机OA开发。

采购计划实施时间：2017年2月左右

（三）公积金管理中心“一站式服务大厅”运行经费62.43万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排62.43万元。

采购目录及数量（类、品、目）：①定制工作服；②购置便携式计算机5台、台式电脑5台、扫描仪5台、复印机6台、打印机5台、传真机4台、装订机2台、叫号机3台；③办公桌椅92张、文件柜34组、保密柜18个、档案密集架160平米。

采购计划实施时间：2017年2月左右

十三、2017年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2017年共安排政府购买服务支出1项，资金总额13.05万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排13.05万元。具体项目情况说明如下：

公积金管理中心“一站式服务大厅”运行经费13.05万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排13.05万元。

项目性质（目录）：定制工作服13.05万元

项目内容：定制工作服

购买服务起止时间：2017年2月份

十四、2017年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2017年共安排资产购置支出2项，资金总额153.98万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排153.98万元。具体项目情况说明如下：

（一）住房公积金硬软件系统运行维护经费104.6万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排104.6万元。

主要购置：①网上办事大厅软件开发；②中心OA办公系统；③中心机房改造（机房更换电池、UPS主机）；④专用设备采购（深信服VPN、１台数据服务器、１台终端接入设备）；⑤手机APP软件；⑥微信服务平台软件；⑦手机OA开发。

（二）公积金管理中心“一站式服务大厅”运行经费49.38万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排49.38万元。

主要购置：①购置便携式计算机5台、台式电脑5台、扫描仪5台、复印机6台、打印机5台、传真机4台、装订机2台、叫号机3台；②办公桌椅92张、文件柜34组、保密柜18个、档案密集架160平米。

十五、2017年部门三公经费预算安排情况

六安市住房公积金管理中心 2017年“三公”经费预算表

                                                              单位：万元      

 2017年“三公”经费支出预算情况说明

（一）因公出国（境）费支出 0 万元,较2016年预算持平。

（二）公务接待费支出 17 万元(包含7个县区管理部)，较2016年预算减少6万元，下降26.08 %，减少原因：①原派出机构寿县管理部因行政区域划分至淮南市住房公积金管理中心。②经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 4 万元，较2016年预算持平。其中：公务用车购置费 0万元，较2016年预算持平；公务用车运行维护费4万元，较2016年预算持平。

十六、2017年部门机关运行经费安排情况

2017年部门机关运行经费为890.89万元，其中工资福利支出757.42万元、商品和服务支出68.02万元、对个人和家庭的补助63.45%、其他资本性支出2万元，较2016年预算增加281.6万元，增加主要原因是人员增加、职工增资、水电费、物业管理等费用增加。

十七、2017年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，我中心已经将中心办公楼、舒城县管理部及叶集区管理部办公楼按规定移交至市国资委资产管理中心，霍山县、霍邱县、金安区、裕金区办公楼待手续完善，房产证办理到位后，再行移交。中心及下派县区管理部公车保有量6辆。

十八、2017年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：4、市公积金中心2017年项目支出绩效目标申报表.xls

附件：3、市公积金中心2017年整体支出绩效目标申报表.xls

附件：2017年预算公开.xls