六安市住房公积金管理中心2016年财政预算

六安市住房公积金管理中心2016年部门预算说明

     一、部门基本概况

   （一）部门机构设置和人员情况

本部门是直属市政府的副县级事业单位，具体情况如下：内设办公室、贷款科、资金科、归集科、稽核科、房改科、信息中心及服务与管理科8个科室，下辖霍邱、舒城、霍山、金寨、叶集实验区及金安、裕安、经济开发区共8个管理部。中心编制数42人，在职人员84人，退休5人。

   （二）主要职责

    根据国务院《住房公积金管理条例》规定，主要职责是：

    1、履行国务院《条例》赋予的职责，执行市住房公积金管理委员会决策；

    2、编制执行住房公积金归集使用计划；

    3、负责记载本行政区域内职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

    4、负责本行政区域内住房公积金的核算；

    5、负责审批本行政区域内住房公积金提取和使用；

    6、负责本行政区域内住房公积金的保值和归还；

    7、编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

    8、承担所辖各县、区住房公积金业务组织实施、管理等方面工作，并对各县管理部经办业务范围给予授权；

    9、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

   （三）2016年主要工作任务

    2016年的主要工作任务是：

    1、深入学习和贯彻党的十八届五中全会精神，围绕中心，服务大局，努力提高公积金制度的覆盖率，保障资金安全，提高服务质量，提升管理水平，保持各项业务健康发展；

    2、完成各县区住房公积金办公楼购建和“一站式服务大厅”建设工作，更好地为全市缴存职工提供更加高效、便捷服务；

    3、实现住房公积金管理信息系统硬软件升级，提高工作效率；

    4、坚持不懈的抓好归集扩面工作，积极做好宣传咨询；

    5、为适应房地产市场的发展，进一步规范调整贷款政策及贷款逾期催收工作；

    6、继续抓好资金风险防控工作，实行资金月分析制度；

    7、进一步规范完善12329服务热线工作；

    8、完善和巩固现有档案工作成果，进一步提高档案管理水平；

    9、继续做好“文明单位”创建、党建、效能建设、结对共建、双拥等工作。

    二、2016年部门预算安排情况

   （一）2016年部门收入预算总体情况

    2016年部门组织收入3545.81万元，较2015年增加2845.81万元。

    其中：非税收入45.81万元，较2015年减16.19万元，分项目减少的主要原因：国有资产房租收入45.81万元，较去年减少16.19万元，主要由于部分房屋到期不租，租金减少；专项收入主要构成是2016年住房公积金增值收益收入3500万元。主要是一方面2016年利率上浮等原因导致公积金增值收益大幅上涨；另一方面2016年各县区管理部纳入财政预算，住房公积金增值收益收入由市中心统筹上缴市财政。

    部门可支配收入2675.4万元，较2015年增加2092.6万元，主要由于2016年各县区管理部纳入财政预算。

     （二）2016年部门支出预算总体情况

     1、部门支出预算总体情况

    2016年部门支出预算总额2675.4万元，同上年相比增加2092.6万元。其中：财政拨款（补助）安排2629.59万元，非税收入专户核拨收入45.81万元。其中：基本支出609.29万元，支出增加273.58万元。项目支出2020.3万元，支出增加1773.21万元。

     2、部门基本支出预算安排情况说明

    根据基础信息数据，按照规定的标准及范围据实测算，2016年安排基本支出609.29万元，具体支出情况如下：

    （1）工资福利支出488.38万元，其中基本工资134.53万元，社保费103.42万元，绩效工资141.98万元，其他工资福利支出108.45万元，较2015年增226.42万元，主要原因是：2016年各管理部纳入财政预算，机构和人员增加，工资福利支出增加；工资福利支出488.38万元，较2015年增226.42万元，主要原因是：2016年各管理部纳入财政预算，机构和人员增加，工资福利支出增加；

    （2）定额综合支出46.46万元，较2015年增11.52万元，主要原因是：2016年各管理部纳入财政预算，机构和人员增加，定额综合支出增加；

    （3）对个人和家庭补助支出74.45万元，较2015年增35.64万元，主要原因是：2016年各管理部纳入财政预算，机构和人员增加，对个人和家庭补助支出增加。

     3、部门项目支出预算安排情况说明

    根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出8项，资金总额2066.11万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排2020.3万元，非税收入专户核拨收入安排45.81万元。具体项目情况说明如下：

   （1）住房公积金日常运行维护经费共安排325.52万元，其中：①办公楼物业费22.32万元：市本级10.1万元，绿化养护费0.8万元，各管理部11.42万元；②系统运转所需电费等38.3万元：市本级26.8万元,各管理部合计11.5万元；③聘用人员劳务费156万元；④政策性支出约107万元；⑤纪检监察机构人员工作经费1.9万元。

   （2）公积金贷款支持保障房建设管理费共安排14.8万元，其中：①运行监管系统联通专线费用3.6万元；②公积金网站托管及空间租赁费5.2万元；③迎接住建部项目贷款巡查组每年到六安巡查保障房建设进度及项目资金拨付情况相关费用6万元。

   （3）其他重点工作专项经费共安排48万元，其中：①党建工作、扶贫项目认领和扶贫认捐20万元；②定点帮扶工作，计划帮助改善贫困村内的道路、农田水利、生活用水用电、村容村貌等公共基础设施28万元。

   （4）购置办公用房购置经费共安排970.74万元，按合同履约，其中：①购买办公用房599.74万元:包括裕安区管理部办公用房尾款24.64万元，寿县管理部办公用房尾款25.1万元，霍山管理部办公用房尾款200万元，霍邱管理部办公用房尾款350万元；②装修款338.05万元:其中中心“一站式服务大厅”装修120万元，寿县管理部装修款73.05万元，霍山管理部装修款85万元，霍邱管理部装修款40万元，舒城管理部装修尾款20万元；③寿县管理部办证缴纳税费等费用32.95万元。

   （5）公积金中心“一站式”服务大厅建设经费共安排145.62万元，按政府采购程序办理，其中：①购置电脑、碎纸机、打印复印机等共计40.1万元；②购置办公桌椅、档案密集柜等共计46.32万元；③购置空调共计13.4万元；④为50名工作人员定制工作服，每人标准2800元（成立政务中心分中心，设立一站式服务大厅，大厅人员参照政务中心业务人员配备统一工作服），共计14万元；⑤50名大厅人员补助经费31.8万元（成立政务中心分中心，伙食补助每人每月330元，考勤每人每月200元，具体参照市政务中心业务人员补助标准）。

   （6）住房公积金软件系统升级经费共安排347.2万元，按政府采购程序办理，其中：①公积金网站升级7万元：中心本级网站升级改版费3万元，整合8个县区网站费4万元；②中心OA办公系统开发建设费6万元；③中心机房改造费45万元；④公积金系统服务器等硬件升级96万元；⑤公积金系统软件升级100万；⑥公积金网上申报系统64万元；⑦网站服务器10万元；⑧市县联网专线费用7.8万元，住建部项目贷款专线费用3.6万元，异地容灾备份租用费7.6万元，公积金网站租用、维护费用0.2万元。

   （7）服务热线及稽核专项经费共安排21万元办公费1万元、差旅费8万元、维修（护）费12万元。

   （8）公积金管理中心本级及县区管理部管理经费共安排193.23万元，其中：①印刷住房公积金个人住房借款及担保合同、个人住房公积金贷款审批表等相关单据50万元；②业务交流5.04万元:工作人员每年外出业务交流、稽核168人次，每人每次300元；③聘用劳务人员整理贷款、提取、房改档案等劳务费用12万元；④培训费58万元：用于2016年防范和打击违规套取住房公积金工作业务讲座；县区工作人员和各公积金缴存单位经办人业务培训以及全市企事业单位公积金经办人员业务培训；⑤邮寄公积金对账单等16万元；⑥宣传费16.19万元：公积金归集工作向非公领域拓展，通过到企事业单位上门宣传和在报刊、媒体上宣传，提高住房公积金制度覆盖面；⑦用车维护费32万元：8个管理部，每个4万元;⑧市政府召开公积金管委会，费用共安排约4万元。

    三、2016年部门政府采购预算安排情况

    根据政府采购有关要求，结合部门实际，2016年共安排政府采购支出2项，资金总额428.9万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排383.09万元，非税收入专户核拨收入安排45.81万元。具体项目情况说明如下：

    1、公积金软件系统升级经费329.08万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排283.27万元，非税收入专户核拨收入安排45.81万元。

采购目录及数量：①五线三区电信专线，②住建部联网联通专线，③住房公积金网站升级改版，④中心OA系统办公建设，⑤中心机房改造（精密空调、消防设施、UPS电池更换等），⑥公积金系统服务器等硬件升级（2台数据库服务器、2台业务系统服务器、1台备份服务器、磁盘阵列、防火墙、交换机），⑦公积金系统软件升级（Qracle数据库、公积金应用系统系统升级），⑧公积金网上申报系统（数据库服务器、应用服务器、网闸、防火墙、交换机）

    采购计划实施时间：2016年2月左右。

    2、公积金中心“一站式“服务大厅建设经费99.82万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排99.82万元。

    采购目录及数量：购置台式电脑30台、便携式计算机5台、终端设备50台、喷墨打印机32台、扫描仪32台、复印件23台、多功能一体机6台、空调33台、办公家具426张。

    采购计划实施时间：2016年2月左右。

    四、2016年部门资产购置预算安排情况

    根据资产管理有关要求，结合部门实际，2016年共安排资产购置支出2项，资金总额428.9万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排383.09万元，非税收入专户核拨收入安排45.81万元，。具体项目情况说明如下：

    1、公积金软件系统升级经费329.08万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排283.27万元，非税收入专户核拨收入安排45.81万元。

    主要购置：①五线三区电信专线，②住建部联网联通专线，③住房公积金网站升级改版，④中心OA系统办公建设，⑤中心机房改造（精密空调、消防设施、UPS电池更换等），⑥公积金系统服务器等硬件升级（2台数据库服务器、2台业务系统服务器、1台备份服务器、磁盘阵列、防火墙、交换机），⑦公积金系统软件升级（Qracle数据库、公积金应用系统系统升级），⑧公积金网上申报系统（数据库服务器、应用服务器、网闸、防火墙、交换机）。

    2、公积金中心“一站式“服务大厅建设经费99.82万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排99.82万元。

    主要购置：台式电脑30台、便携式计算机5台、终端设备50台、喷墨打印机32台、扫描仪32台、复印件23台、多功能一体机6台、空调33台、办公家具426张。

    五、2016年三公经费预算安排情况

   2016年“三公经费”预算总额为27万元，2015年“三公经费”预算总额为7万元，较去年预算增加20万,其中：

    （一）因公出国（境）费预算 0 万元，较2015年预算持平；

    （二）公务接待费预算23万元，相对于2015年预算增加了20万元，主要原因是2016年8个县区管理部纳入预算管理，每个管理部公务接待费定额2.5万元。

    （三）公务用车购置及运行维护费4万元，其中公务用车购置费0万元，较2015年预算持平，公务用车运行维护费4万元，较2015年预算持平。

    说明：我单位属于自收自支事业单位，没有机关运行维护费。我单位所属办公楼产权已上缴市国资委，目前有公务车6辆。

     六、2016年部门预算公开附表 

    附表1：2016年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

    附表2：2016年部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

附表3：2016年部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

    附表4：2016年部门政府性基金预算收支预算表

单位：万元

    附表5：2016年部门收支预算总表

单位：万元

    附表6：2016年部门收入预算总表

单位：万元

    附表7：2016年部门支出预算总表

单位：万元

    表8：2016年部门“三公”经费预算表

单位：万元