2015年预算及三公经费

六安市住房公积金管理中心2015年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照《六安市2015年市级部门综合预算编制方案》（财预〔2014〕395号）的要求，结合本部门工作实际，编制本部门预算草案。

一、部门基本概况

（一）部门机构设置和人员情况

本部门是直属市政府的副县级事业单位，具体情况如下：内设综合科、贷款科、资金科、归集科、稽核科、房改科及项目贷款部7个科室，下辖霍邱、寿县、舒城、霍山、金寨、叶集实验区及金安、裕安共8个管理部。

本部门自收自支事业编制42个。

本部门在职人员48人，其中：在岗人员48人，退休4人，遗属 1人，享受独生子女补贴 9人。

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（二）主要职责

根据国务院条例规定，住房公积金管理中心主要职责是：

1、履行国务院《条例》赋予的职责，执行市住房公积金管理委员会决策；

2、编制执行住房公积金归集使用计划；

3、负责记载本行政区域内职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

4、负责本行政区域内住房公积金的核算；

5、负责审批本行政区域内住房公积金提取和使用；

6、 负责本行政区域内住房公积金的保值和归还；

7、 编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

8、 承担所辖各县住房公积金业务组织实施、管理等方面工作，并对各县管理部经办业务范围给予授权；

9、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（三）2015年主要工作任务

2015年的主要工作任务是：

1、深入学习和贯彻党的十八届三中全会精神，围绕中心，服务大局，努力提高公积金制度的覆盖率，保障资金安全，提高服务品质，提升管理水平，保持各项业务健康发展。

2、坚持不懈的抓好归集扩面工作，积极做好宣传咨询，并为职工发放联名卡；

3、为适应房地产市场的发展，进一步规范调整贷款政策；

4、继续抓好资金风险防控工作，实行资金月分析制度；

5、进一步规范完善汇缴业务和窗口服务工作；

6、完善和巩固现有档案工作成果，进一步提高档案管理水平；

7、继续做好“文明单位”创建、效能建设、结对共建、双拥等工作。

二、2015年部门预算安排情况

（一）2015年部门收入预算总体情况

2015年部门组织收入 700 万元，较2014年增加115.68万元。

其中：非税收入62万元，较2014年减16万元，分项目减少的主要原因：原来办公楼六楼是租赁给市城投公司，有房租收入，从2014年起按照市政府要求免费给慈善协会作办公用房；政府住房基金收入638万元，公积金增值收益增加131.68万元，分项目增加的主要原因：继续加大增收节支工作力度。

部门可支配收入582.80万元，较2014年增加0.43万元。

其中：住房公积金增值收益增加0.43万元，分项目增加的主要原因：继续加大增收节支工作力度。

（二）2015年部门支出预算总体情况

1、部门支出预算总体情况

2015年部门支出预算总额582.80万元，较2014年增加0.43万元。

其中：基本支出335.71万元，支出增185.54万元。

项目支出247.09万元，支出减185.11万元。（新增1个项目，取消2个项目）

2、部门基本支出预算安排情况说明

根据基础信息数据，按照规定的标准及范围据实测算，2015年安排基本支出335.71万元，

具体支出情况如下：

（1）工资福利支出261.96万元，较2014年增151.68万元，主要原因是：管理部人员工资由市中心统一发放及工资调整；

（2）商品服务支出34.94万元，较2014年增15.69万元，主要原因是：部分定额标准提高；

（3）对个人和家庭补贴支出38.81万元，较2014年增18.17万元，主要原因是：工资调整及人员变动。

3、部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2015年安排项目支出247.09万元，

具体项目情况说明如下：

A：专项业务费216.32万元，包括住房公积金数据异地容灾备份、城镇个人住房信息系统建设、公积金管委会、公积金贷款支持保障房建设、公积金贷款及逾期催收、运行12329热线、归集扩面及行政执法、其它重点工作。其中主要包括住房公积金数据异地容灾备份项目48.40万元，主要依据是根据关于进一步规范全省住房公积金数据异地备份的通知，用途是可以通过租赁用户专线网络将本地的数据同步到异地容灾服务器上，项目资金来源住房公积金增值收益，经济效益及社会效益是当本地住房公积金业务服务器的系统、数据库或文档资料出现软硬件故障时，可以通过异地备份存储柜中的备份系统、数据库和文档数据进行快速恢复，确保本地系统快速恢复，重要数据库信息和文档资料不丢失，业务系统在较短时间内恢复正常。可以有效应对突发事件和自然灾害，避免住房公积金数据的损失，保障住房公积金信息系统持续稳定安全运行；公积金贷款及逾期催收项目31.62万元，主要依据国务院颁布的《住房公积金管理条例》，用途是用于公积金贷款、逾期催收及贷前、贷中和贷后管理，项目资金来源住房公积金增值收益，经济效益及社会效益是可以加强贷款管理，防范资金风险；归集扩面及行政执法项目40.38万元，主要依据国务院颁布的《住房公积金管理条例》，用途用于公积金归集扩面与行政执法，项目资金来源住房公积金增值收益，经济效益及社会效益是公积金归集工作向非公领域拓展，提高住房公积金制度覆盖面。

B：运转维护费30.77万元，包括办公设备购置项目7.20万元，主要依据是工作需要，用途是保证工作正常进行，项目资金来源住房公积金增值收益，经济效益及社会效益是增添新设备及更换旧设备；包括办公楼物业及运行维护项目23.57万元，主要依据是维持办公楼正常运行必要维护和保养，用途是办公楼日常维护、保养及物业管理、电梯运行维护，办公室内花卉及办公楼周边绿化的养护，项目资金来源住房公积金增值收益，经济效益及社会效益是2015年全年办公楼的维护和保养、物业费、电梯维护及保养、室内机周边绿化的养护。

三、2015年部门政府采购预算安排情况

2015年安排政府采购预算80.25万元，主要是：打印机0.9万元，被服装具7万元，计算机2.5万元，多功能一体机1.5万元，扫描仪0.4万元，网络设备66.05万元，传真机0.4万元，办公家具1.5万元。

资金来源：预算内拨款安排0万元，其他拨款80.25万元。

四、2015年部门资产购置预算安排情况

2015年安排资产购置预算65.75万元，主要是：多功能一体机6台1.5万元，计算机设备6台2.5万元，办公桌椅2套0.4万元，扫描仪2台0.4万元，备份服务器1台10万元，文件柜10组1万元，存储备份柜2台20万元，会议椅1把0.04万元，打印机6台0.9万元，数据库软件及同步复印软件2套5.8万元，隔离网闸1个9万元，防火墙一个7万元，传真机2台0.4万元，数据库转储软件1套1.2万元，服务器交换机安装服务2台5.55万元，茶水柜1组0.06万元。

资金来源：预算内拨款安排0万元，其他拨款65.75万元。

    五、2015年部门政府购买服务预算安排情况

2015年安排政府购买服务预算40.10万元，主要是：聘请律师2.4万元，公积金联名卡18万元，物业费10.9万元，聘请劳务人员整理档案8.8万元。

资金来源：预算内拨款安排0万元，其他拨款40.10万元。

六、2015年三公经费预算安排情况

    2015年安排三公经费预算7万元，其中公务接待费3万元，相对于去年减少了3万元；公务用车运行维护费4万元，相对于去年增加了0.5万元；因公出国（境）费用0万元，与往年一样。

说明：由于六安市住房公积金管理中心不属于财政拨款单位，故没有一般公共预算收入预算、一般公共预算支出预算和一般公共预算财政拨款支出预算。

                                         七、2015年部门预算公开附表